1. Правила и документооборот продаж

Процесс оформления продаж можно представить в виде следующей схемы:

В данной схеме представлены все этапы оформления продаж – начиная с момента регистрации усло­­вий продаж (цены, условия оплаты и т. д.) до момента возврата товаров от клиента.

Можно использовать упрощенную схему работы. Например, при разовых отгрузках товаров не оформлять предварительный заказ клиента, не выставлять счет на оплату, а зарегистрировать отгрузку товаров со склада с помощью одного документа – Реализация товаров и услуг.

1. Соглашения с клиентами

Правила продаж включают в себя ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (кредит, предоплата, налогообложение и т. д.), условия отгрузки (склад, с которого отгружается товар, срок поставки и т. д.). Для регистрации правил продаж, которые будут применяться на предприятии предусмотрено использование соглашений с клиентами.

Соглашение об условиях продажи – соглашение между организацией и покупателем, определяющее условия продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи товаров на комиссию. Соглашение об условиях продаж отражает управленческий (не регламентированный государством) характер взаимоотношений между организацией и покупателем.

Доступность соглашений определяется в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование соглашений с клиентами:

• Типовые и индивидуальные соглашения. Продажа ведется по типовым правилам, которые могут быть различными для различных групп клиентов (оптовые клиенты, дилеры, дистрибьюторы, сетевые магазины и т. д.) Предусмотрена также возможность регистрировать индивидуальные правила продаж для наиболее важных клиентов.
• Только типовые соглашения. Продажа ведется в соответствии с разработанными типовыми правилами продаж для различных групп клиентов.
• Только индивидуальные соглашения. С каждым клиентом должно быть заключено отдельное индивидуальное соглашение, в соответствии с условиями которого будут осуществляться продажи.
• Не использовать. При отключении соглашений правила продаж указываются непосредственно в документе продажи. Можно определить типовые правила продаж, которые будут действовать для всех клиентов.

При любом варианте использования соглашений указание соглашения (типового или индивидуального) является обязательным при оформлении всех документов продажи. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то типовые правила продаж автоматически заполняются в документе, а информация о соглашении в документе показана не будет.

Основная задача фиксации условий продаж в соглашении – это автоматический контроль над их соблюдением при продаже товара. Соблюдение условий соглашений контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения. Важно, что те условия, которые не заданы в соглашении, можно уточнить при оформлении документов продажи – заказов клиентов и документов отгрузки.

Типовые соглашения с клиентами

Типовые условия продаж, которые используются в оптовой или комиссионной торговле, в конфигурации фиксируются в списке CRM и маркетинг – НСИ продаж – Типовые соглашения с клиентами. Количество типовых соглашений ничем не ограничивается и зависит лишь от многообразия вариантов схем продаж, используемых на предприятии.

В поле Наименование вводится текстовая информация о названии соглашения об условиях продаж. Эта информация отображается во всех списках и служит для удобства визуальной идентификации соглашения.

Организацию в соглашении с клиентом следует указывать в том случае, если все документы в рамках соглашения с клиентом будут оформляться от имени одной организации торгового предприятия. Если организация в соглашении указана, то при оформлении документов будет жестко контролироваться соответствие организации, указанной в соглашении и организации, указанной в документах, оформленных по соглашению. Указание организации не является обязательным. Если организация в соглашении с клиентом не указана, то документы в рамках данного соглашения могут оформляться от имени любой организации предприятия.

В соглашении важно указать, по какому договору будет выполняться продажа товара клиенту: будет ли это продажа по договору купли-продажи, или это передача товаров на реализацию. Это определяется видом операции в соглашении: Реализация или Передача на комиссию.

В соглашении можно указать период его действия. Даты начала и окончания действия влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. В документе может быть выбрано соглашение, дата начала действия которого меньше или равна дате документа, а дата окончания действия – больше или равна дате документа.

Одним из условий при работе с клиентом в рамках соглашения может быть оформление договора. Если в соглашении с клиентом установлен переключатель Требуется указание договора, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Если выбрано обязательное использование договоров, порядок расчетов будет определяться параметрами договора. Если договоры с клиентами не используются, то порядок расчетов определяется в соглашении с клиентом. В случае, когда соглашение или договор в первичных документах не уточнены, порядок расчетов определяется в самих документах продажи.

Взаиморасчеты с клиентами ведутся с обязательным указанием валюты, определяемой в договоре или соглашении без договора. Валюта в договоре или соглашении без договора определяет валюту взаиморасчетов в заказе и накладной. Взаиморасчеты с клиентами можно вести в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведется регламентированный или управленческий учет.

Взаиморасчеты с клиентами ведутся со следующей детализацией:

• Организация – указывается в документах или определяется автоматически по значениям других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе, в банковских – по расчетному счету);
• Партнер;
• Контрагент (получатель или плательщик);
• Объект расчетов – уровень детализации расчетов, определяемый в первичных документах (договор, заказ, накладная, платежный документ). Детализация учета до договора, заказа или накладной может настраиваться;
• Расчетные документы – документы первоначального возникновения расчетов (накладные, платежные документы, взаимозачеты задолженности).

Условия ведения расчетов (валюта, детализация расчетов, порядок оплаты) определяются в договоре или соглашении с клиентом, если не используются договоры.

В соглашении с клиентом предусмотрены следующие варианты детализации расчетов (поле Детализация расчетов):

• По заказам – позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждому конкретному заказу, распределять оплаты по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленным в рамках заказа (по принципу ФИФО):

• объектом расчетов является заказ;
• график оплаты задается в заказе;
• оформленные в рамках заказа платежи автоматически распределяются по накладным по принципу ФИФО;
• счет на оплату можно сформировать на основании заказа.

• Аванс по заказам, долг по накладным – позволяет получить информацию о состоянии расчетов как по заказу, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:

• объектом расчетов является и заказ, и накладная;
• график оплаты задается в заказе;
• накладная уточняет график оплат по заказу;
• предусмотрено автоматическое распределение авансов с заказов на накладные в соответствии с % предоплаты для отгрузки;
• при переносе аванса с заказа на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;
• счет на оплату можно сформировать на основании заказа и реализации.

• По расчетным документам – позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждой накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:

• объектом расчетов являются платежные документы и накладные;
• график оплаты задается в накладной;
• предусмотрено ручное распределение платежей по накладным с использованием помощника зачета оплат, доступным из форм накладных;
• счет на оплату можно сформировать на основании реализации.

Клиенту может отгружаться товар на условиях предоплаты, с предоставлением кредита на определенный срок или с возможностью поэтапной оплаты. Возможность использования поэтапной оплаты определяется функциональной опцией Произвольное количество этапов оплаты в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи. Условия оплаты клиента регистрируются в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке Оплата.

В правилах оплаты можно указать любое количество этапов оплаты. Для каждого этапа оплаты указывается срок отсрочки в днях, вариант отсчета, вариант контроля и процент платежа.

В поле Срок (дн) в случае необходимости нужно указать количество дней отсрочки. При этом расчет даты оплаты по этапу в документах будет выполняться автоматически либо по календарным дням, либо по рабочим дням производственного календаря в зависимости от того, какая настройка выбрана в правилах оплаты.

В правилах оплаты на выбор доступны варианты отсчета, определяющие бизнес-событие, от которого следует рассчитывать дату платежа:

• От даты заказа – в заказе заполняется от даты заказа. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.

       Дата заказа + Срок (дн)

• От даты согласования – в заказе заполняется от даты согласования заказа, пересчитывается при изменении даты согласования. В накладной по заказу не пересчитывается и переносится "как есть". В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам недоступен. Доступны все варианты контроля.

Дата согласования (по заказу) + Срок (дн)

• До даты отгрузки – в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны все варианты контроля.

Дата отгрузки (по заказу) - Срок (дн)

• От даты отгрузки – в заказе заполняется от даты отгрузки в шапке или даты отгрузки в табличной части. В накладной по заказу уточняется от даты накладной. В накладной без заказа или при расчетах по расчетным документам заполняется от даты документа. Доступны варианты контроля "Оплата независимо от отгрузки", "Оплата после отгрузки".

Дата отгрузки (по заказу) + Срок (дн)

Для вариантов отсчета доступны различные варианты контроля, позволяющие зафиксировать договоренность с клиентом о порядке платежей и связанных с ними действиями по выполнению сделки:

• Оплата до обеспечения – выполняется контроль наличия предоплаты, например, при расчетах по заказам при проведении заказа, в котором для строк товаров установлено действие К обеспечению. В заказе не даст поставить строки к резервированию, к обеспечению без наличия на заказе соответствующего процента оплаты. В накладных недоступен.

• Оплата до отгрузки – выполняется контроль наличия предоплаты, например, при расчетах по заказам при проведении заказа, в котором для строк товаров установлено действие Отгрузить; при расчетах по расчетным документам при проведении накладной по заказам. В заказе не даст поставить строки товаров к отгрузке без наличия на заказе соответствующего процента оплаты. В накладных не даст провести накладную.
• Оплата после отгрузки – контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.
• Оплата независимо от отгрузки – не имеет значение в какой момент производится оплата (до обеспечения заказа, до отгрузки или после отгрузки), контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.

Контроль оплаты предусмотрен для предоплатных вариантов отсчета "От даты заказа", "От даты согласования", "До даты отгрузки". Контроль предоплаты выполняется при проведении заказов, накладных как по заказам, так и без, в зависимости от используемого порядка расчетов. Контроль предоплаты при расчетах по договорам не предусмотрен.

Для каждого этапа оплаты нужно указать процент оплаты по этапу. В дальнейшем сумма оплат по этапам в документах будет рассчитываться автоматически, на основании суммы документа и процента оплаты по этапу. Сумма всех процентов (по всем этапам) должна равняться 100%.

Также указывается предполагаемая форма оплаты, которая будет использоваться при оформлении оплат от клиента. При этом можно выбрать следующие формы оплаты: наличная, безналичная, платежная карта, любая. Фактическая оплата от клиента может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.

Указанные в соглашении условия оплаты используются в качестве значений по умолчанию при оформлении документов продажи в рамках соглашения и могут быть изменены непосредственно в документах продажи.

В соглашении с клиентом предусмотрено указание минимальной суммы заказа, согласованной с клиентом (реквизит Минимальная сумма заказа). При оформлении продаж в рамках соглашения, по которому установлена минимальная сумма заказа, выполняется контроль суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи. Если клиенту оформлен заказ на сумму меньше минимальной суммы по соглашению, то системой будет запрещено проведение заказа клиента.

В соглашении определяется тот склад, с которого будет оформляться отгрузка товаров клиенту. Указание склада в соглашении не является обязательным. Если склад не указан, то отгрузка может быть оформлена с любого склад торгового предприятия.

Срок отсрочки отгрузки товаров или оказания услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения, указывается в поле Поставка. Срок поставки задается в днях, отражает плановое количество дней от даты заказа до даты отгрузки. На основании этого показателя и даты документа, указанной в заказе клиента, рассчитывается желаемая дата отгрузки товаров или выполнения услуг по заказу.

При оформлении отгрузки с ордерного склада определяется порядок оформления отгрузки товаров с ордерного склада: отгрузка может оформляться по каждому документу (заказу, накладной) или группироваться по партнерам и заданиям на доставку товаров.

В соглашении определяется ценовая политика. Указывается тот вид цены (колонка прайс-листа), который будет использоваться при оформлении документов в рамках соглашения. Цены могут быть зарегистрированы в любой валюте. Если в соответствии с прайс-листом цены указаны с учетом НДС, то устанавливается флаг Цена включает НДС. Если указаны цены без учета НДС, то флаг Цена включает НДС не устанавливается.

Ценовые условия для продаваемой в рамках соглашения номенклатуры могут задаваться с различной детализацией. В общем случае будет действовать общий вид цены, указанный в соглашении (наименьший приоритет в сравнении с индивидуальным видом цены). Также в соглашении можно задать индивидуальный вид цены (наибольший приоритет по сравнению с общим видом цены).

После заполнения всех условий отгрузки соглашение согласовывается с руководством, в соглашении устанавливается статус Действует и указывается период действия. Если работа по соглашению прекращена, то устанавливается статус Закрыто.

Практикум №26

Необходимо зарегистрировать типовое соглашение об условиях продаж.

Закладка "Основное":

Наименование – Оптовые продажи

Статус – Действует

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Условия продаж":

Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов – RUB

Детализация расчетов – По заказам

Склад – Основной склад

Поставка – 0 дн. от даты заказа

Валюта цен – RUB

Цена включает НДС – Да

Общий вид цен – Оптовая

Закладка "Прочие условия":

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

Индивидуальные соглашения с клиентами

Индивидуальные условия продаж фиксируются в списке Продажи – Оптовые продажи – Индивидуальные соглашения с клиентами. Индивидуальные соглашения с клиентами оформляются в том случае, если условия продаж товаров клиенту отличаются от типовых условий, применяемых на торговом предприятии. Основой для создания индивидуального соглашения может являться типовое соглашение. В индивидуальном соглашении могут быть уточнены те условия, которые не определены в типовом соглашении.

Информация о клиенте заполняется в поле Клиент. Клиент, с которым заключается соглашение, выбирается из списка Партнеры. Список выбора ограничивается только клиентами (то есть теми партнерами, для которых установлен признак Клиент).

Контрагента в соглашении с клиентом следует указывать в том случае, если все документы в рамках соглашения с клиентом будут оформляться от имени одного юридического лица клиента. Если контрагент в соглашении указан, то при оформлении документов будет жестко контролироваться соответствие контрагента, указанного в соглашении и контрагента, указанного в документах, оформленных по соглашению. Указание контрагента (организации клиента) не является обязательным. Если контрагент не указан, то документы в рамках соглашения могут оформляться от имени любого контрагента (любой организации клиента).

Индивидуальные условия продаж задаются по аналогии с типовыми условиями продаж.

Практикум №27

Необходимо зарегистрировать индивидуальное соглашение с клиентом о продаже бытовой техники.

Закладка "Основное":

Наименование – Продажа бытовой техники

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Типовое соглашение – Оптовые продажи

Статус – Действует

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Условия продаж":

Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов – RUB

Детализация расчетов – По заказам

Этапы оплаты заполнить следующим образом:

Форма оплаты – Любая

Учет отсрочки по – календарным дням

Склад – Основной склад

Поставка – 5 дн. от даты заказа

Валюта цен – RUB

Цена включает НДС – Да

Общий вид цен – Оптовая

Закладка "Прочие условия":

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

2. Договоры с клиентами

Договор с клиентом – договор между организацией и контрагентом, определяющий условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Договор отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по продаже.

Оформление договоров с клиентами не является обязательным.

При работе с клиентом оформление договора обусловлено условиями продаж в соглашении с клиентом. В соглашении с клиентом должен быть установлен переключатель Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре. При указании такого соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения.

Ведение расчетов с клиентами по договорам возможно и без указания соглашения.

Договоры с клиентами фиксируются в списке Продажи – НСИ продаж – Договоры с клиентами. Возможность использования договоров с клиентами определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Договоры с клиентами.

В поле Наименование вводится текстовая информация о названии договора с клиентом. Эта информация отображается во всех списках и служит для удобства визуальной идентификации договора.

Договор содержит информацию о подписавших его сторонах (Организация, Клиент/Контрагент) и параметры ведения расчетов. В карточке договора можно хранить файл с текстом договора или другие относящиеся к нему данные в электронном виде.

В договоре с клиентом обязательно определяется порядок расчетов: валюта взаиморасчетов и детализация расчетов.

Взаиморасчеты с клиентами ведутся с обязательным указанием валюты, определяемой в договоре или соглашении без договора. Валюта в договоре или соглашении без договора определяет валюту взаиморасчетов в заказе и накладной. Взаиморасчеты с клиентами можно вести в любой валюте, независимо от того в какой валюте ведется регламентированный или управленческий учет.

Взаиморасчеты с клиентами ведутся со следующей детализацией:

• Организация – указывается в документах или определяется автоматически по значениям других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе, в банковских – по расчетному счету);
• Партнер;
• Контрагент (получатель или плательщик);
• Объект расчетов – уровень детализации расчетов, определяемый в первичных документах (договор, заказ, накладная, платежный документ). Детализация учета до договора, заказа или накладной может настраиваться;
• Расчетные документы – документы первоначального возникновения расчетов (накладные, платежные документы, взаимозачеты задолженности).

Условия ведения расчетов (валюта, детализация расчетов, порядок оплаты) определяются в договоре или соглашении с клиентом, если не используются договоры.

В договоре с клиентом предусмотрены следующие варианты детализации расчетов (поле Детализация расчетов):

• По договорам – позволяет получить обобщенную информацию о состоянии расчетов в рамках конкретного договора:

• объектом расчетов является договор;
• график оплаты можно задать в договоре либо в заказе/накладной;
• оформленные в рамках договора платежи автоматически распределяются по заказам, документам отгрузки (поступления) по принципу ФИФО;
• счет на оплату можно сформировать на основании договора, заказа и накладной.

• По заказам – позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждому конкретному заказу, распределять оплаты по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленным в рамках заказа (по принципу ФИФО):

• объектом расчетов является заказ;
• график оплаты задается в заказе;
• оформленные в рамках заказа платежи автоматически распределяются по накладным по принципу ФИФО;
• счет на оплату можно сформировать на основании заказа.

• Аванс по договорам, долг по накладным – позволяет получить информацию о состоянии расчетов как по договору, так и накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:

• объектом расчетов является и договор, и накладная;
• график оплаты может быть указан в договоре (график исполнения договора), либо в заказе/накладной;
• предусмотрено автоматическое распределение авансов с договоров на накладные в соответствии с % предоплаты для отгрузки;
• при переносе аванса с договора на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;
• счет на оплату можно сформировать на основании договора, заказа и накладной.

• Аванс по заказам, долг по накладным – позволяет получить информацию о состоянии расчетов как по заказу, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:

• объектом расчетов является и заказ, и накладная;
• график оплаты задается в заказе;
• накладная уточняет график оплат по заказу;
• предусмотрено автоматическое распределение авансов с заказов на накладные в соответствии с % предоплаты для отгрузки;
• при переносе аванса с заказа на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;
• счет на оплату можно сформировать на основании заказа и реализации.

• По расчетным документам – позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждой накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:

• объектом расчетов являются платежные документы и накладные;
• график оплаты задается в накладной;
• предусмотрено ручное распределение платежей по накладным с использованием помощника зачета оплат, доступным из форм накладных;
• счет на оплату можно сформировать на основании реализации.

В договоре можно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо активировать флаг Сумма договора фиксирована и указать суммовое значение в соответствующем поле. График расчетов может определяться заказами/накладными или договором.

По договору предусмотрен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности (настройки раздела Запрещать отгрузку). Сумма указывается в той валюте, которая определена в договоре. Контроль предусмотрен только для договоров с покупателями.

После заполнения всех параметров договор согласовывается с руководством и поставщиком, в договоре устанавливается статус Действует и указывается период действия. Если работа с поставщиком по договору прекращена, то устанавливается статус Закрыт.

3. Формирование и обработка заказов клиентов

Документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом на поставку определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты.

Использование заказов клиентов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.

В этом разделе также определяется вариант ведения заказов клиентов:

• Заказ как счет. Заказы используются только для печати счетов на оплату. Товар не резервируется, исполнение заказа не контролируется. Статусы в заказе недоступны.
• Заказ со склада. Заказ можно оформить только на товар, который есть в наличии на складе. Товар резервируется на складе с учетом свободных остатков. Контролируется состояние оплаты при оформлении отгрузки по предоплате. Можно контролировать исполнение заказа клиента (не закрывать заказ при неполной отгрузке и/или оплате клиента). В заказе доступны статусы: На согласовании, В резерве, К отгрузке, Закрыт.
• Заказ со склада и под заказ. Заказы принимаются не только на товар, имеющийся в наличии, но и на товар, требующий обеспечения. Отгрузка происходит по мере обеспечения. Для этого предусмотрена установка различных вариантов действия для товаров (К обеспечению, Резервировать по мере поступления, Резервировать на складе, Отгрузить). В заказе доступны статусы: На согласовании, К выполнению, Закрыт. Именно этот вариант работы с заказом рассматривается далее в курсе.

Формирование заказа клиента

Заказ клиента может быть оформлен:

• из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов;
• на основании индивидуальных соглашений об условиях продаж.

В новом заказе клиента необходимо зарегистрировать данные о клиенте, ввести данные о товарах, которые клиент хочет приобрести, зарегистрировать цены, условия отгрузки и оплаты.

Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. В заказе обязательно указание того соглашения, по которому планируется выполнить продажу клиенту. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то соглашение в заказе не заполняется.

На закладке Товары необходимо заполнить список тех товаров, которые заказывает клиент. Если для соглашения с клиентом, в рамках которого оформляется заказ, определен вид цен и зарегистрированы значения цен, то цены будут автоматически заполнены для позиции номенклатуры. Цены будут заполнены с учетом или без учета НДС в зависимости от условий соглашения.

Расчет скидок (наценок) происходит при проведении документа или выполнении команды Цены и скидки – Рассчитать скидки (наценки). При оформлении продажи могут применяться скидки, которые определены в соглашении с клиентом, и скидки, назначенные на конкретном складе. Все назначенные скидки действуют в соответствии с правилами совместного применения, которые для них указаны в дереве списка скидок.

В списке могут присутствовать скидки, которые назначаются пользователем вручную. Для назначения такого типа скидок используется команда Цены и скидки – Назначить автоматические скидки (наценки).

В заказе клиента можно назначить и ручные скидки. Ручные скидки можно указать в документе для конкретной номенклатурной позиции (процент или сумму). Для назначения такого типа скидок используется команда Цены и скидки – Назначить ручную скидку (наценку).

Список тех скидок, которые были применены в документе, можно посмотреть в отчете Примененные скидки, который вызывается командой Цены и скидки – Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки. В отчете Примененные скидки предоставлена подробная информация о том, какие скидки могли быть применены и почему не предоставлены те или иные скидки.

При проведении документа автоматически контролируются цены с учетом скидки. Если результирующие цены не будут находиться в диапазоне максимальных и минимальных цен продажи, то проведение документа будет невозможно.

В заказе клиента на закладке Основное по гиперссылке К оплате обязательно должны быть указаны правила оплаты. Регистрацию этапов оплаты следует производить после того, как определен список товаров и цены, по которым товар отгружается клиенту.

Если этапы оплаты ранее были определены в соглашении об условиях продаж, то они автоматически переносятся в заказ клиента при проведении документа. Если этапы оплаты не заполнены, то программа при проведении заказа клиента предложит добавить один этап оплаты –100% платежа на дату заказа независимо от даты отгрузки).

На закладке Дополнительно также указывается дополнительная информация по заказу: менеджер, подразделение, валюта, налогообложение и т. д.

Статус в заказе клиента может иметь следующие значения:

• На согласовании – заказ не формирует движений, используется для фиксации несогласованной потребности клиента. Ожидается согласование внутри компании (если это необходимо). Предприятие не берет обязательств перед клиентом по обеспечению и отгрузке заказа, а клиент не берет обязательств по оплате заказа.
• К выполнению – заказ согласован как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Заказ принят в работу.
• Закрыт – работа по заказу завершена.

Управление обеспечением в заказах

При варианте ведения заказов Заказ со склада и под заказ заказы могут приниматься не только на товар, имеющийся на складе, но и на товар, отгрузка которых происходит по мере их обеспечения.

Для управления обеспечением в строках заказов предусмотрена установка действия:

• Отгрузить:

• выдает распоряжение на отгрузку на складе на указанную дату отгрузки;
• уменьшает свободный остаток на складе;
• проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

• Резервировать:

• фиксирует резерв товара на складе по заказу;
• уменьшает свободный остаток на складе;
• проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

• Резервировать по мере поступления:

• при наличии товара на складе товар встает в резерв под потребность, зафиксированную заказом;
• если товара на складе нет, то в качестве обеспечения потребности будут использоваться текущие заказы на поступление;
• заказ формирует необеспеченную потребность, если нет заказов на поступление;
• по мере поступления товаров товары распределяются на заказ и встают в резерв автоматически;
• уменьшает свободный остаток на складе;
• проведение выполняется без контроля свободного остатка на складе.

• К обеспечению:

• фиксирует потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе;
• резерв на складе не формируется;
• не уменьшает свободный остаток на складе;
• складские запасы распределяются на потребности справочно, без изменения свободного остатка.

• Не обеспечивать – товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Например, резервирование и обеспечение будут происходить только после получения аванса от клиента:

• не формирует резервов, не изменяет свободные остатки;
• контроль остатков при проведении не требуется.

Если в строке заказа установлено действие К обеспечению, Резервировать по мере поступления, Не обеспечивать, то в табличной части заказа дополнительно отображается доступное количество товара (колонка Доступно), позволяющее получить информацию о количестве товара, свободном для продажи. Это общее количество товара в наличии за вычетом количества в резерве на складе.

В заказе клиента предусмотрено заполнение желаемой даты отгрузки.

Желаемая дата отгрузки – это дата, к которой клиент хочет получить товар вне зависимости от графика работы предприятия. В заказе клиента можно указать дату отгрузки как для каждой строки заказа (колонка Дата отгрузки), так и в целом на заказ (флаг Отгружать одной датой).

Заполнение желаемой даты отгрузки обязательно только для действия Отгрузить, на эту дату выдается распоряжение на отгрузку. Если заказ с действием К обеспечению и у клиента нет пожеланий по дате отгрузке, то дата отгрузки в заказе не заполняется. В таком случае программа будет считать, что заказ клиента должен обеспечиться как можно раньше.

Относительно желаемой даты отгрузки можно отслеживать возможность поставки товаров клиентам в обработке по состоянию обеспечения заказов. В обработке Состояние обеспечения заказов также можно увидеть информацию по заказам, по которым желаемая дата отгрузки неисполнима. Ориентируясь на дату поставки, на заказ на поступление, которым будет обеспечен заказ на отгрузку, можно отслеживать обеспечение и сообщать информацию клиенту о том, когда планируется поставки.

Текущее состояние заказа клиента можно проконтролировать с использованием рабочего места Состояние обеспечения, доступного по соответствующей гиперссылке в правом нижнем углу на форме заказа клиента.

Рабочее место по состоянию обеспечения может принимать различные наименования, в порядке приоритета:

• Можно отгрузить сейчас – товары по заказу поступили и зарезервированы.
• Дата отгрузки не исполнима – задана желаемая дата отгрузки и заказ не обеспечен в срок до желаемой даты отгрузки.
• Возможная дата отгрузки "Плановая дата обеспечения" – желаемая дата отгрузки не задана или заказ обеспечен раньше срока.
• Плановая дата обеспечения потребности не определена – заказ не планирует отгрузку.

По каждой позиции заказа можно получить подробную информацию о доступности товаров, как по текущему заказу, так и по другим заказам на отгрузку (гиперссылка Подробнее о доступности позиции в рабочем месте по состоянию обеспечения).

Для контроля состояния обеспечения всех заказов предназначено рабочее место Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Состояния обеспечения заказа.

Состояние обеспечения заказов – это рабочее место, предусмотренное для работы менеджера по продажам или начальника отдела продаж.

В рабочее место не попадают заказы на отгрузку в статусе На согласовании.

В колонке Состояние предусмотрены следующие значения:

• В резерве – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие Отгрузить, Резервировать на складе, Резервировать по мере поступления.
• Обеспечен на складе – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие Резервировать по мере поступления и товар для обеспечения данной позиции поступил на склад (зарезервирован по заказу).
• Обеспечен к дате – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие Резервировать по мере поступления и товар для обеспечения данной позиции имеется в ожидаемом поступлении товаров на дату по заказам на поступление.
• Ожидается по неподтвержденному заказу – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие Резервировать по мере поступления и товар для обеспечения данной позиции имеется в запланированном поступлении товаров по заказам на поступление, дата поступления которых не определена, не согласована с поставщиком. Например, ожидается поступление по заказу поставщику в статусе Согласован.
• Обеспечить – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие К обеспечению, Резервировать по мере поступления и товара для обеспечения данной позиции нет ни на складе, ни в запланированных поступлениях, либо товар есть, но он зарезервирован по другим заказам на отгрузку.
• Не обеспечивать – отображается для номенклатурных позиций заказа, для которых в заказе установлено действие Не обеспечивать.

Для позиций, обеспеченных ожидаемыми поступлениями, в колонках Дата поступления и Заказ на поступление отображается информация о заказе на поступление и дата поступления из заказа на поступление.

Текущее состояние заказа

Для заказа клиента автоматически рассчитывается текущее состояние:

• Ожидается согласование. В заказе установлен статус На согласовании. Требуется согласование заказа внутри компании.
• Ожидается оплата до обеспечения. В строках заказа установлено действие Не обеспечивать, в правилах оплаты задан вариант отсчета "От даты заказа"/"От даты согласования"/"До даты отгрузки" и контроль "Оплата до обеспечения". Требуется получить аванс до обеспечения товаров. Обеспечение товаров будет осуществляться после получения аванса.
• Готов к обеспечению. В строках заказа установлено действие Не обеспечивать.
• Ожидается обеспечение. Товара на складе нет (полностью или частично), ожидается поступление, в строках заказа установлено действие К обеспечению/Резервировать по мере поступления.
• Ожидается оплата до отгрузки. В строках заказа установлено действие К обеспечению/Резервировать по мере поступления, в правилах оплаты задан вариант отсчета "От даты заказа"/"От даты согласования"/"До даты отгрузки" и контроль "Оплата до отгрузки".
• Готов к отгрузке. Товары на складе в наличии. Предоплата до отгрузки получена. В строках заказа можно установить действие Отгрузить.
• В процессе отгрузки. В строках заказа установлено действие Отгрузить.
• Ожидается оплата. По заказу оформлена Реализация товаров и услуг (неордерный склад) или Реализация товаров и услуг и Расходный ордер на товары (ордерный склад). В правилах оплаты задан вариант отсчета "От даты отгрузки" и контроль "Оплата после отгрузки"/"Оплата независимо от отгрузки".

• Готов к закрытию. По заказу выполнены все обязательства как по оплате от клиента, так и по оформлению отгрузки. Для заказа можно установить статус Закрыт.

• Закрыт. Для заказа установлен статус Закрыт.

В списке заказов клиентов предусмотрена возможность отбора заказов в соответствии с их текущим состоянием. Например, можно отобрать список необходимых заказов по текущему состоянию "Все ожидающие оплаты" или "Все ожидающие исполнения" и т. д.

Просроченные заказы в списке отображаются красным цветом. Используя фильтр по срокам выполнения, можно посмотреть те заказы, которые должны быть выполнены завтра, через неделю и т. д. Заказы можно отсортировать по срокам выполнения, чтобы в начале списка отображались те заказы, которые надо отработать в первую очередь.

В списке заказов отображается процент выполнения заказа в части отгрузки, оплаты и задолженности по заказу. Информация отображается только в том случае, если расчеты ведутся по заказам.

Для анализа состояния выполнения заказа клиента используется отчет Состояние выполнения. Отчет можно сформировать по одному или нескольким выделенным в списке заказам. В отчете показывается подробная информация о состоянии оплаты и отгрузки по заказу.

Закрытие заказа

Заказ, по которому выполнены все обязательства, можно закрыть. Заказ считается выполненным, если планируемая отгрузка оформлена, и вся сумма оплаты получена от клиента.

Если какие-то товары по заказу не были отгружены клиенту, то в заказе для таких товаров необходимо установить признак Отменено. Если в заказе необходимо отменить какие-то конкретные строки товаров или все строки из заказа, то необходимо выделить нужные строки в табличной части документа и воспользоваться командой Заполнить – Отменить выделенные строки. После установки признака Отменено строки с отмененными позициями будут отмечены серым цветом, а также автоматически будет откорректирован график движения товаров (информация об ожидаемой отгрузке клиенту).

Если строки в заказе нужно отменить после отгрузки товаров клиенту, то необходимо воспользоваться командой Заполнить – Отменить непоставленные строки. В этом случае список товаров будет откорректирован в соответствии с уже оформленными документами отгрузки. Будет установлен признак Отменено у тех строк, которые не были отгружены. При этом если не была отгружена часть товара, то программа автоматически разобьет строки и установит признак Отменено только у тех строк, по которым не зарегистрированы документы отгрузки. При отмене непоставленных строк в заказе учитывается факт отгрузки товаров на ордерном складе. По отмененным позициям будет автоматически откорректирован график движения товаров (информация об ожидаемой отгрузке клиенту).

Если включена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Причины отмены заказов клиентов, то для непоставленных строк заказа необходимо указать причину отмены, выбрав ее из предварительно заполненного классификатора Продажи – См. также – Причины отмены заказов клиентов. Это позволит в отчетах не только увидеть факт отмены позиций в заказах клиентов, но и получить информацию по каким причинам чаще всего отменяются позиции в заказах клиентов.

Для анализа данных по причинам отказов, повлекших за собой отмену заказов клиентов, можно воспользоваться отчетом Причины отмены заказов клиентов, который доступен в разделе Продажи – Отчеты по продажам – Качество обслуживания клиентов. Отчет позволяет выявить построчные отклонения в заказах клиента с возможностью дальнейшего анализа причин отказов, а также выявить наиболее частые причины отказов, для возможности последующего проведения по ним оперативного анализа.

Предусмотрен контроль состояния оплаты и состояния отгрузки по заказу клиента: заказ не может быть закрыт, если по нему не выполнены обязательства по оплате и отгрузке. Такая возможность определяется функциональными опциями НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи, при установке которых для заказа доступен дополнительный статус Закрыт:

• Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок – установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат товаров от клиента, отгруженных не полностью.
• Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок – установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат товаров от клиента, оплаченных не полностью. Только для заказов с детализацией расчетов По заказам.

Порядок закрытия заказа зависит от того, контролируется ли отгрузка и/или оплата при закрытии заказа. Если отгрузка и/или оплата при закрытии заказа не контролируются, то заказ закрывается автоматически при выполнении всех обязательств (полной оплаты, отгрузки и отмены всех непоставленных строк). Статус Закрыт в документе Заказ клиента недоступен. Если не выполнены все обязательства по заказу, то скорректировать строки заказа и закрыть заказ можно с использованием помощника закрытия заказов (гиперссылка Закрыть заказ на форме документов Заказ клиента/Реализация товаров и услуг). Если отгрузка и/или оплата при закрытии заказа контролируются, то в документе Заказ клиента доступен статус Закрыт. Заказы закрываются вручную путем установки статуса Закрыт или с использованием помощника закрытия заказа (гиперссылка Закрыть заказ на форме документов Заказ клиента/Реализация товаров и услуг). Предусмотрена также возможность закрытия заказов из списка заказов клиентов (команда Действия – Закрыть заказы). По результату применения команды будет открыт помощник закрытия заказов. Помощник закрытия заказов позволяет обрабатывать большое количество строк одновременно, отменить непоставленные строки и установить статус Закрыт.

Закрытые заказы в списке отображаются серым цветом.

Практикум №28

Необходимо зарегистрировать заказ клиента:

Статус – К выполнению

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Основной склад

Закладка "Товары":

Для всех строк в табличной части установить действие "Не обеспечивать".

Отгружать одной датой – +5 дней от даты заказа

Общая сумма по документу с учетом скидок – 63 382,80 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

4. Оплата заказов клиентов

Счета на оплату

Для работы со счетами, которые выставляются клиенту для оплаты, можно использовать упрощенный механизм, при котором счета лишь печатаются из программы, а можно вести учет выписанных счетов в системе. На выбор режима работы со счетами влияет функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Счета на оплату.

Если функциональная опция не установлена, то счет будет представлять собой лишь печатную форму бланка, которую можно сформи­ровать из формы заказа или накладной по команде Печать – Счет на оплату. Такой счет печатается с детализацией до номенклатуры, указанной в заказе. Счет печатается на всю сумму заказа без учета этапов оплаты.

Если функциональная опция установлена, то для регистрации выставленных клиентам счетов используется специальный документ Счет на оплату.

Использование документа Счет на оплату позволяет:

• автоматически вести хронологию номеров выписанных счетов;
• видеть по каким заказам, какие выписаны счета;
• формировать счета по каждому этапу оплаты по заказу;
• вести учет аннулированных счетов.

Счета на оплату, как выставленные, так и аннулированные, хранятся в списке Продажи – Оптовые продажи – Счета на оплату.

Документ Счет на оплату вводится на основании документа, который является объектом расчетов, и заполняется по остаткам расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, то документ Счет на оплату можно оформить на основании заказа клиента, который является объектом расчетов. В списке заказов клиентов можно отобрать заказы, которые должны быть оплачены в соответствии с этапами оплаты, но оплата по ним еще не поступила (отбор по текущему состоянию "Все ожидающие оплаты") и на основании каждого заказа ввести счет на оплату. Если расчеты ведутся по накладным, то документ Счет на оплату можно оформить на основании накладной, которая является объектом расчетов. Если расчеты ведутся по договорам, то документ Счет на оплату можно оформить на основании договора, который является объектом расчетов.

При вводе счета на оплату на основании заказа, накладной или договора открывается помощник Создание счетов на оплату. В помощнике на закладке Этапы оплаты устанавливаются флаги у тех этапов оплаты, по которым необходимо создать счет на оплату. Счет на оплату можно сразу напечатать (команда Создать и распечатать счет).

Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты по заказу.

Информация о выставленном счете на оплату будет отображаться на закладке Счета на оплату. Для счета будет установлено состояние Выставлен. Используя данный список, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату (команда Аннулировать).

Если счет выставляется на всю сумму заказа, то в печатную форму счета на оплату выводится список товаров по заказу клиента. Счет печатается с учетом этапов оплаты, заданных в правилах оплаты заказа. В качестве назначения платежа заполняется заказ, по которому был выставлен счет на оплату.

Если счет выставляется на часть суммы заказа, то в печатную форму счета на оплату выводится предопределенная строка, например: "Оплата по заказу клиента №1". Текст строки можно отредактировать в счете на оплату в поле Назначение платежа на закладке Дополнительно.

Если расчеты ведутся по договорам и график исполнения оплат определяется заказом, то документ Счет на оплату можно ввести на основании заказа или договора. В печатной форме счета на оплату, созданного на основании договора или заказа, не предусмотрено заполнение списка товаров, и счет печатается без учета этапов оплаты. В качестве назначения платежа заполняется договор, по которому был выставлен счет на оплату.

В печатной форме счета на оплату, сформированного на физическое лицо, можно вывести QR-код. Для такой возможности должен быть заполнен счет организации в реквизитах печати заказа клиента или в реквизитах печати ТОРГ-12.

Проведение документа Счет на оплату никак не отражается в системе взаиморасчетов с клиентом. Счета на оплату не являются разрезом учета взаиморасчетов.

Оплата счетов, выставленных клиентам, осуществляется документами:

• Приходный кассовый ордер (наличная оплата);
• Поступление безналичных ДС (безналичная оплата).

Наличная оплата

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера. При поступлении оплаты от клиента создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление оплаты от клиента.

Основанием для оплаты могут быть заказы клиентов, документы отгрузки, договоры с клиентами (в зависимости от того, что является объектом расчетов с клиентом). Распоряжения на оплату кассир может увидеть в рабочем месте на закладке К поступлению. Кассир находит распоряжение, по которому необходимо принять денежные средства, и оформляет документ оплаты. Если предварительно клиенту был выставлен счет на оплату, то поступление наличных денежных средств оформляется на основании выставленного счета на оплату.

Безналичная оплата

Для работы с безналичными платежами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи. При поступлении оплаты от клиента создается документ Поступление безналичных ДС с видом операции Поступление оплаты от клиента.

Основанием для оплаты могут быть заказы клиентов, документы отгрузки, договоры с клиентами (в зависимости от того, что является объектом расчетов с клиентом). Распоряжения на оплату можно увидеть в рабочем месте по гиперссылке К поступлению. По этой гиперссылке открывается рабочее место, где можно найти распоряжение, по которому ожидается поступление денежных средств, и оформить документ оплаты. Если предварительно клиенту был выставлен счет на оплату, то поступление безналичных денежных средств оформляется на основании выставленного счета на оплату.

Документ Поступление безналичных денежных средств может быть оформлен в виде платежного поручения, инкассового поручения, платежного ордера и т. д. Это определяется типом документа.

Рабочее место Безналичные платежи может быть использовано как для ручной обработки выписок банка, так и для работы с использованием обмена с банком.

Платежные документы отбираются по дате проведения банком. Не проведенные банком платежи отображаются в начале общего списка платежных документов и выделяются красным цветом, если документ был создан до текущей даты. В журнале можно быстро отобрать документы, не проведенные банком, установив переключатель Не проведенные банком.

При получении банковской выписки пользователь может отметить в списке указанные в банковской выписке платежи и выполнить команду Проведено банком. Отметку о проведении банком можно установить также непосредственно в платежном документе.

Прикладное решение позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также обеспечивает обратный автоматический прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств. Возможность обмена с банком включается по каждому банковскому счету отдельно в карточке банковского счета на закладке Обмен с банком. Работа с банковскими выписками производится непосредственно в рабочем месте Безналичные платежи с использованием команды Выгрузка и загрузка платежей.

Для сверки с банком предусмотрено формирование ведомости движения денежных средств по дням за заданный период. Вызов ведомости осуществляется по гиперссылке Сверка выписок в нижнем левом углу рабочего места Безналичные платежи.

Практикум №29

Необходимо зарегистрировать поступление оплаты от клиента. Первый платеж (оплата до обеспечения заказа) производится наличными денежными средствами по счету на оплату. Второй платеж (оплата до отгрузки товаров клиенту) производится безналичными денежными средствами также по предварительно выставленному счету на оплату.

1. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флагом только первый этап оплаты по заказу и создать счет:

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Этапы оплаты":

Оплата – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

В табличной части:

Закладка "Дополнительно":

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

2. Создать документ "Приходный кассовый ордер" (на основании документа "Счет на оплату"):

Закладка "Основное":

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 6 338,28 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Плательщик – Бытовая техника

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001

Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000001

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Сумма взаиморасчетов – 6 338,28

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 1 056,38 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

3. В заказе клиента ТД00-000001 для всех строк установить действие "Резервировать на складе".

4. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флагом только второй этап оплаты по заказу и создать счет:

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Этапы оплаты":

Оплата – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

В табличной части:

Закладка "Дополнительно":

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

5. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (на основании документа "Счет на оплату"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 25 353,12 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №77 от текущей даты

Плательщик – Бытовая техника

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001

Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000002

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Сумма взаиморасчетов – 25 353,12

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 4 225,52 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

6. В заказе клиента ТД00-000001 для всех строк установить действие "Отгрузить".

5. Формирование документов реализации

Для отражения факта отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг собственной организацией предназначен документ Реализация товаров и услуг.

Реализация может быть оформлена как по заказу клиента, так и без использования заказа. Также реализацию можно оформить на основании индивидуального соглашения об условиях продаж, приобретения товаров и услуг, возврата товаров от клиента или вручную в рамках рабочего места Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все).

Для оформления накладных предназначено рабочее место Продажи – Оптовые продажи – Накладные к оформлению. В рабочем месте отображается список документов, по которым необходимо оформить накладные: Реализация товаров и услуг, Акт выполненных работ и др. В качестве распоряжения на отгрузку выступают заказы клиентов, заявки на возврат товаров от клиентов в статусе К выполнению, если хотя бы для одной позиции в заказе/заявке установлено действие Отгрузить. Также в списке отображаются накладные, например Реализация товаров и услуг, по которым не завершен процесс отгрузки по ордерной схеме.

В рамках рабочего места оформление накладных возможно:

• по заказам (команда Оформить по заказам) – накладная заполняется товарами заказа. Накладная может быть оформлена по одному или нескольким выделенным заказам, если в заказах совпадают основные реквизиты: организация, партнер, контрагент, соглашение и т. д. Вспомогательные поля, в числе которых, например, грузополучатель, грузоотправитель, банковский счет, таковыми не являются и заполняются, если они совпадают в исходных заказах, либо очищаются, если не совпадают.
• фактической отгрузке (команда Оформить по отгрузке) – накладная заполняется всеми отгруженными товарами со склада (по данным документа Расходный ордер на товары). Если накладные уже были созданы ранее, то будет предложено скорректировать накладные в отдельной форме. В этой форме будут показаны расхождения между количеством товаров по накладной и количеством товаров по ордеру. Используя эту форму, можно устранить расхождения, перезаполнив существующую накладную или оформив новую.

Если отгрузка по заказу оформляется в несколько этапов, новый документ Реализация товаров и услуг заполняется по остаткам не отгруженных товаров. В одном документе можно отразить, как отгрузку по заказу, так и без заказа.

Для индикации состояния оформления накладных/актов и расходных ордеров на товары, оформленных по распоряжениям предусмотрены две информационные колонки с пиктограммами. Пояснение назначения пиктограмм приведено в соответствующих колонкам отборах.

Для комплексной работы с документами продажи предназначено рабочее место Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все), в котором отображаются все оформленные документы продажи и соответствующие им хозяйственные операции, отраженные этими документами (например, документом Реализация товаров и услуг отражена операция Реализация и т. п.). В списке отображаются только те виды документов, которые доступны пользователю, а также включено их использование с помощью функциональных опций.

В рамках рабочего места можно отобрать виды документов (режим По видам документов) или хозяйственные операции (режим По хоз. операции), которые необходимы для работы пользователей. Выбор видов документов и хозяйственных операций выполняется в форме, доступной по гиперссылке Настроить. По результатам установленного отбора в шапке рабочего места показывается надпись о количестве показанных документов и хозяйственных операций (например, "Показаны 11 хоз. операций по 3 документам"). Если выбран только один вид документа, то при создании нового документа будет отображаться только список возможных хозяйственных операций этого документа.

В новом документе отгрузки необходимо указать данные о клиенте, ввести данные о товарах, которые отгружаются клиенту, зарегистрировать цены продажи.

Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. В реализации обязательно указание того соглашения, по которому выполняется продажа клиенту. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то соглашение в реализации не заполняется.

На закладке Товары указывается информация об отгруженных товарах. Для каждого товара указывается информация о количестве товара и его цене.

На закладке Дополнительно также указывается дополнительная информация по реализации: менеджер, подразделение, налогообложение и т. д.

Для детального контроля процессов отгрузки товаров предназначено использование статусов реализаций товаров и услуг. Использование статусов реализации не является обязательным и включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Статусы реализаций товаров и услуг. Для документа реализации товаров и услуг, оформленного не по заказу, предусмотрены статусы:

• К предоплате – используется для контроля оплаты до отгрузки;
• Реализовано – устанавливается с целью подтверждения реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ.

Для регистрации счетов-фактур, выданных клиенту, предназначен документ Счет-фактура выданный. Документ оформляется на основании документа, регистрирующего отгрузку товаров и услуг. Для ввода Счета-фактуры выданного в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка Оформить счет-фактуру.

Практикум №30

Необходимо отразить отгрузку товара со склада и рассчитаться с клиентом.

1. Создать документ "Реализация товаров и услуг" ( в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и воспользоваться командой "Оформить по заказам"):

Закладка "Основное":

Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Основной склад

Закладка "Товары":

Общая сумма по документу с учетом скидок – 63 382,80 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000001

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

2. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флагом только третий этап оплаты по заказу и создать счет:

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Этапы оплаты":

Оплата – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

В табличной части:

Закладка "Дополнительно":

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

3. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (на основании документа "Счет на оплату"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 31 691,40 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №80 от текущей даты

Плательщик – Бытовая техника

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001

Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000003

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Сумма взаиморасчетов – 31 691,40

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 5 281,91 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

4. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента
ТД00-000001 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа – "Закрыт".

6. Документооборот продаж с использованием ордерной схемы

В системе реализована возможность проводить складские операции в два этапа – когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно – складской ордер, при проведении которого изменяются складские остатки. Данная возможность появляется, если используется функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Ордерные склады.

Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно в карточке склада на закладке Ордерная схема и структура. Ордерную схему документооборота можно использовать отдельно при поступлении, при отгрузке и при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи.

Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует применять в том случае, когда процесс поступления (отгрузки) товаров и процесс оформления сопроводительных документов на предприятии разделены: финансовые документы оформляет менеджер предприятия, а фактический прием (отгрузку товаров) оформляет кладовщик. В то же время если оформление финансовых документов и фактический прием (отгрузку) товаров осуществляет один человек, то применять ордерную схему поступления (отгрузки) товаров со склада не рекомендуется.

Если на складе применяется ордерная схема документооборота при отгрузке товаров, то фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется складским документом Расходный ордер на товары. При проведении документа Реализация товаров и услуг изменяются взаиморасчеты с клиентом, но списание товаров со склада не происходит. В том случае, если на складе не используется ордерная схема документооборота при отгрузке товаров, то при проведении документа Реализация товаров и услуг изменяются взаиморасчеты с клиентом и происходит списание товаров со склада.

В качестве распоряжений на создание складского документа Расходный ордер на товары могут выступать:

• заказы (например, Заказ клиента, Заказ на внутреннее потребление товаров, Заказ на сборку (разборку), Заказ на перемещение и др.);
• накладные (например, Реализация товаров и услуг, Внутреннее потребление товаров, Возврат товаров поставщику, Сборка (разборка) товаров, Перемещение товаров и др.).

Порядок, в котором оформляются накладные и расходные ордера на товары, определяется настройкой НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров:

• Сначала заказы, затем ордера и накладные – отбор товаров на ордерном складе производится до оформления накладных. Расходные ордера на товары оформляются по заказам. В расходные ордера попадают все те товары, которые указаны в заказах, но еще не отгружены со склада. Накладная оформляется на основании документов Расходный ордер на товары в статусе К отгрузке. При передаче товаров получателю Расходный ордер на товары проводится в статусе Отгружен.
• Сначала заказы и накладные, затем ордера – сборка и отгрузка товаров на ордерном складе производятся после оформления накладных. Список товаров в расходном ордере заполняется теми товарами, по которым оформлены накладные, но которые еще не отгружены со склада. Состав выполненных отгрузок определяется документами Расходный ордер на товары в статусе Отгружен. Документ Расходный ордер на товары может быть оформлен по нескольким накладным в рамках одного заказа.

Выбор режима формирования расходного ордера на товары определяется настройкой НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад –Расходный ордер на товары формируется:

• Автоматически – расходные ордера формируются и переформировываются автоматически при проведении документов отгрузки (заказов, накладных). Для работы кладовщика предусмотрено упрощенное рабочее место Отгрузка товаров со склада, в котором показываются сформированные автоматически расходные ордера в статусе Подготовлено.
• Кладовщиком – кладовщик вручную инициирует формирование и переформирование расходных ордеров из списка распоряжений на отгрузку в рамках рабочего места Отгрузка товаров со склада. Рабочее место позволяет кладовщикам создавать и формировать расходные ордера по накладным или заказам, начиная непосредственно с подготовки расходного ордера на товары (документы Расходный ордер на товары в статусе Подготовлено). В качестве распоряжений в рабочем месте показываются заказы и накладные, если они оформлены без заказа.
• Менеджером – менеджер вручную инициирует формирование и переформирование расходных ордеров. Создание и подготовка расходных ордеров выполняются непосредственно менеджером из форм заказов или накладных (команда Создать на основании – Расходный ордер на товары). Для строк, которые необходимо отгрузить, в заказе должно быть установлено действие Отгрузить. Для работы кладовщика предусмотрено упрощенное рабочее место Отгрузка товаров со склада, в котором показываются сформированные менеджером расходные ордера в статусе Подготовлено.

Если ордера формируются кладовщиком, то рабочее место по отгрузке товаров содержит верхнюю часть списка (распоряжения на отгрузку) и нижнюю часть списка (ордера на отгрузку). Если расходные ордера формируются автоматически или менеджером, то в рабочем месте показывается только список подготовленных расходных ордеров.

Рабочее место Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка предназначена для оформления отгрузки товаров со склада при использовании на складе ордерной схемы документооборота при отгрузке товаров.

В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку товаров.

В списке распоряжений также присутствует колонка Состояние, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на отгрузку может быть следующим:

• Ожидается отбор – необходимо оформить документ Расходный ордер на товары и произвести отбор товаров на складе.
• В процессе отбора – происходит отбор товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. Расходный ордер находится в статусе К отбору.
• Ожидается отгрузка – товары отобраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. Расходный ордер находится в статусе К отгрузке.
• Ожидается оформление накладных – не оформлены накладные по распоряжению на отгрузку.

Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние сборки и отгрузки каждого товара отдельно. Для оценки состояния отгрузки товаров со склада предназначен отчет Выполнение отбора товаров. В отчете будет показан список распоряжений на отгрузку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям.

В нижней части списка показывается список тех документов Расходный ордер на товары, которыми оформляется фактическая отгрузка товаров.

Для оформления отгрузки со склада кладовщик выделяет в списке нужное распоряжение и использует команду Создать ордера. Будет создан новый документ Расходный ордер на товары в соответствии с указанным распоряжением.

В документе будут заполнены товары, по которым еще не оформлена фактическая отгрузка со склада. В новом документе устанавливается статус К отбору. Далее товар собирается кладовщиком на складе и в документе устанавливается статус К отгрузке. Это означает, что товар готов к отгрузке и клиент может забрать его со склада. После окончательной отгрузки товаров клиенту кладовщик устанавливает в документе статус Отгружен.

Расходный ордер содержит две табличные части:

• Товары по распоряжениям – показывает информацию о том, по каким распоряжениям и в каком количестве производится отгрузка;
• Отгружаемые товары – показывает складскую информацию об отгрузке: отгружаемые упаковки, список товаров, которые были принесены в зону отгрузку, но которые по какой-то причине не нужно отгружать.

При создании ордера обе табличные части заполняются товарами, которые нужно отгрузить.

Табличную часть Отгружаемые товары можно заполнить по данным табличной части Товары по распоряжениям (команда Заполнить – По распоряжениям) и, наоборот, табличную часть Товары по распоряжениям – по данным Отгружаемые товары (команда Перезаполнить отгружаемыми товарами).

Для номенклатурных позиций в строках документа Расходный ордер на товары на закладке Отгружаемые товары в поле Действие указывается одно из трех действий:

• Отобрать – номенклатурную позицию можно отбирать со склада. Такое действие по умолчанию устанавливается для всех позиций номенклатуры в момент создания расходного ордера на товары (расходный ордер в статусах Подготовлено/К отбору/К проверке);
• Отгрузить – номенклатурная позиция готова к отгрузке со склада. Такое действие устанавливается для номенклатурных позиций в момент установки в расходном ордере статусов К отгрузке/Отгружен;
• Не отгружать – отсутствует необходимость в отгрузке номенклатурной позиции. Такой товар необходимо будет оставить в зоне отгрузки.

При проведении расходного ордера (в любом статусе) контролируется, чтобы суммарное количество по строкам Отгрузить и Отобрать табличной части Отгружаемые товары было равно количеству по строкам в табличной части Товары по распоряжениям.

Практикум №31

Необходимо оформить продажу мебели со склада, применяющего ордерную схему документооборота.

1. Необходимо зарегистрировать индивидуальное соглашение с клиентом о продаже мебели в списке "Индивидуальные соглашения с клиентами":

Закладка "Основное":

Наименование – Продажа мебели

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Типовое соглашение – Оптовые продажи

Статус – Действует

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Закладка "Условия продаж":

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Этапы оплаты заполнить следующим образом:

Форма оплаты – Любая

Учет отсрочки – по календарным дням

Склад – Ордерный склад

Поставка – 0 дн. от даты заказа

Валюта цен – RUB

Цена включает НДС – Да

Общий вид цен – Оптовая

2. Необходимо зарегистрировать договор с клиентом (на основании соглашения "Продажа мебели"):

Закладка "Основное":

Цель договора – Реализация

Наименование – Договор отгрузки кухонной мебели

Наименование для печати – Договор отгрузки кухонной мебели

Статус – Действует

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Закладка "Расчеты и оформление":

Детализация расчетов – По заказам

Валюта – RUB

Закладка "Учетная информация":

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

3. Создать документ "Заказ клиента":

Статус – К выполнению

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Для всех товаров в табличной части установить действие "Резервировать на складе".

Отгружать одной датой – текущая дата

Общая сумма по документу с учетом скидок – 21 930,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

4. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (в списке "Безналичные платежи" вверху перейти по гиперссылке "К поступлению", выделить ближайший этап оплаты по заказу клиента и воспользоваться командой "Оформить поступление"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 21 930,00 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №94 от текущей даты

Плательщик – Бытовая техника

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000002

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000002

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Сумма взаиморасчетов – 21 930,00

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 3 655,00 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

5. В заказе клиента ТД00-000002 для всех строк установить действие "Отгрузить".

6. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Отгрузка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и воспользоваться командой "Создать ордера"). В появившемся диалоговом окне выбрать – по выделенным распоряжениям:

Статус – Отгружен

Закладка "Основное":

Получатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Склад – Ордерный склад

Операция – Отгрузка клиенту

Закладка "Отгружаемые товары":

7. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и воспользоваться командой "Оформить по отгрузке"):

Закладка "Основное":

Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000002

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Общая сумма по документу с учетом скидок – 21 930,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000002

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

8. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента
ТД00-000002 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа – "Закрыт".

7. Продажа услуг и выполнение работ

Для регистрации факта оказания услуг предприятием или выполнения работ можно использовать документы Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ.

При регистрации вида номенклатуры необходимо выбрать вариант оформления продажи (реквизит Продажа оформляется). Вариант оформления продажи выбирается как для типа номенклатуры Услуга, так и для типа номенклатуры Работа.

Номенклатуру, по которой необходимо оформлять отдельный документ Акт выполненных работ, можно отнести к одному виду номенклатуры и для этого вида номенклатуры установить вариант оформления продажи Акт выполненных работ.

Использование акта позволяет указывать содержание услуг и формировать печатную форму "Акт выполненных работ (Microsoft Word)". Акт выполненных работ используется для ЭДО – формируется электронный документ "Акта приемки-сдачи работ (услуг)" в рекомендованном ФНС формате.

Оказание услуг (выполнение работ) может производиться как с оформлением предварительного заказа клиента, так и без его оформления.

Акт выполненных работ можно сформировать вручную из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все) или в рабочем месте Продажи – Оптовые продажи – Накладные к оформлению.

В новом акте необходимо указать данные о клиенте, ввести данные об услугах, которые оказываются клиенту, зарегистрировать цены продажи.

Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. В акте обязательно указание того соглашения, по которому выполняется продажа клиенту. Если установлен вариант использования соглашений Не использовать, то соглашение в акте не заполняется.

На закладке Услуги указывается информация об оказываемых услугах или выполняемых работах. Для каждой номенклатуры указывается информация о количестве и цене.

На закладке Дополнительно также указывается дополнительная информация по продаже: менеджер, подразделение, налогообложение и т. д.

Для регистрации счетов-фактур, выданных клиенту, предназначен документ Счет-фактура выданный. Документ оформляется на основании документа, регистрирующего оказание услуг клиенту или выполнение работ. Для ввода Счета-фактуры выданного в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена гиперссылка Оформить счет-фактуру.

Практикум №32

Необходимо оформить продажу мебели со склада, применяющего ордерную схему документооборота, и отразить оказание услуг клиенту по доставке и сборке товаров.

1. Создать новый вид номенклатуры "Услуги":

Группа "Основное":

Тип номенклатуры – Услуга

Наименование – Услуги

Продажа оформляется – Реализация товаров и услуг

Характеристики НЕ используются.

Группа "Настройка ценообразования":

Цены ведутся по номенклатуре (без характеристик, без упаковок).

Группа "Значения, используемые при создании":

Ставка НДС – 20%

2. Создать новый вид номенклатуры "Работы":

Группа "Основное":

Тип номенклатуры – Работа

Наименование – Работы

Продажа оформляется – Акт выполненных работ

Характеристики НЕ используются.

Группа "Настройка ценообразования":

Цены ведутся по номенклатуре (без характеристик, без упаковок).

Группа "Значения, используемые при создании":

Ставка НДС – 20%

3. Создать новую группу номенклатуры "Услуги и работы" и добавить в нее новые номенклатурные позиции:

3.1. Позиция номенклатуры – "Доставка товара"

Вид номенклатуры – Услуги

Рабочее наименование – Доставка товара

Наименование для печати – Доставка товара

Ставка НДС – 20%

Оформление продажи – Реализация товаров и услуг

Группа списка – Услуги и работы

3.2. Позиция номенклатуры – "Сборка мебели"

Вид номенклатуры – Работы

Рабочее наименование – Сборка мебели

Наименование для печати – Сборка мебели

Ставка НДС – 20%

Оформление продажи – Акт выполненных работ

Группа списка – Услуги и работы

4. Необходимо назначить отпускные цены на услуги и работы. В рабочем месте "Цены (прайс-лист)" воспользоваться командой "Сформировать".

Закладка "Отбор номенклатуры":

Услуги и работы – Да

Закладка "Колонки прайс-листа":

Оптовая – Да

Далее нажать "ОК".

Оптовые цены в данном случае вводятся вручную.

Воспользоваться командой "Применить измененные цены" и установить новые цены с текущей даты (действие с установкой цен – Записать и провести).

5. Создать документ "Заказ клиента":

Статус – К выполнению

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Для всех товаров в табличной части установить действие "Резервировать на складе", по услугам и работам – "Не обеспечивать".

Отгружать одной датой – текущая дата

Общая сумма по документу с учетом скидок – 13 590,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

6. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (в списке "Безналичные платежи" вверху перейти по гиперссылке "К поступлению", выделить ближайший этап оплаты по заказу клиента и воспользоваться командой "Оформить поступление"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 13 590,00 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №96 от текущей даты

Плательщик – Бытовая техника

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000003

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000003

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Сумма взаиморасчетов – 13 590,00

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 2 265,00 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

7. В заказе клиента ТД00-000003 для всех строк установить действие "Отгрузить".

8. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Отгрузка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и воспользоваться командой "Создать ордера"). В появившемся диалоговом окне выбрать – по выделенным распоряжениям:

Статус – Отгружен

Закладка "Основное":

Получатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Склад – Ордерный склад

Операция – Отгрузка клиенту

Закладка "Отгружаемые товары":

9. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и воспользоваться командой "Оформить по отгрузке"):

Закладка "Основное":

Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000003

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

Общая сумма по документу с учетом скидок – 12 240,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000003

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

10. Создать документ "Акт выполненных работ" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и воспользоваться командой "Оформить по заказам"):

Закладка "Основное":

Акт по заказу – Заказ клиента ТД00-000003

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО"

Соглашение – Продажа мебели

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Закладка "Услуги":

Общая сумма по документу с учетом скидок – 1 350,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Акт выполненных работ ТД00-000001

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

11. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента
ТД00-000003 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа – "Закрыт".

8. Наборы номенклатуры при продаже

Использование наборов позволяет ускорить процесс продажи тех изделий, которые содержат в своем составе комплектующие. В отличие от операции сборки использование наборов позволяет формировать новый комплект со списком комплектующих в процессе продажи без его предварительной сборки. Использование наборов определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета – Наборы номенклатуры.

Предусмотрено ведение наборов различных типов, которые отличаются вариантами форми­рования и назначения цен. Приведем примеры нескольких вариантов наборов:

Пакет техобслуживания. Включает перечень расходных материалов для обслуживания автомобиля (масло, воздушный фильтр, тормозные колодки) и перечень работ (съем-установка защиты картера, замена фильтров). При использовании такого типа набора должны быть выполнены следующие условия:

• в печатных документах отражается название набора (ТО-1) и все составляющие, включенные в пакет техобслуживания;
• цена задается за каждую позицию отдельно. Общая цена за пакет техобслуживания складывается из цен расходных материалов и выполненных работ. В процессе продажи состав набора может изменяться;
• расходные материалы списываются со склада по отдельности.

Корпусная мебель. Включает перечень комплектующих (полки, дверцы, фурнитура). При использовании такого типа набора должны быть выполнены следующие условия:

• в печатных документах отражается комплект (шкаф);
• цена задается за весь комплект в целом (шкаф). Изменять комплектацию в процессе продажи нельзя;
• материалы списываются со склада по отдельности.

Варианты формирования наборов регистрируются в списке Виды номенклатуры. Для наборов создается новый вид номенклатуры, в котором указан тип номенклатуры Набор.

Для варианта набора определяются следующие параметры:

• способ вывода на печать (только комплект, комплект и комплектующие, только комплектующие);
• способ установки цены. Цена может складываться из цены комплектующих или назначаться в целом за набор.

Если цена назначается в целом за набор, то необходимо задать способ распределения, в соответствии с которым будут определяться цены списания комплектующих. Цены списания комплектующих могут быть рассчитаны в соответствии с определенными для комплектующих долями стоимости или пропорционально зарегистрированным ценам на комплектующие.

Настройки способа задания печати и цен набора, которые заданы в списке Виды номенклатуры, будут использоваться в качестве значений по умолчанию при создании нового набора данного вида.

Новые наборы вводятся аналогично новым товарам в списке Номенклатура. Список комплектующих задается в отдельном диалоговом окне, которое открывается по гиперссылке Состав набора. Состав комплектующих может включать любые товары, работы или услуги, но набор в состав набора входить не может.

Если цена задается в целом за набор, то редактировать состав комплектующих набора в процессе оформления продажи запрещено.

Цены на набор регистрируются с помощью документа Установка цен номенклатуры. Регистрация цен зависит от установленного варианта расчета цен для набора:

• если цена набора определяется как суммарная цена комплектующих, то необходимо назначить цену по каждой из комплектующих;
• если цена определяется для набора в целом, а цены списания комплектующих рассчитываются пропорционально долям стоимости, то достаточно определить только цену набора;
• если цена определяется для набора в целом, а цены списания комплектующих рассчитываются пропорционально назначенным ценам комплектующих, то необходимо назначить цены на набор и цены на комплектующие.

Наборы могут использоваться при оформлении следующих операций:

• оптовая продажа,
• розничная продажа,
• передача на комиссию,
• возврат от клиента,
• возврат от комиссионера.

Наборы добавляются в документы наравне с товарами из списка Номенклатура с помощью команды Заполнить – Подобрать товары, но при этом в табличную часть документа попадает не сам набор, а входящие в него комплектующие.

Информация о том, что номенклатура оформлена в составе набора, хранится в отдельной колонке и отображается специальной пиктограммой. Одинаковая номенклатура может присутствовать в документе как самостоятельно, так и в составе набора и иметь разную цену.

В рамках рабочего места по подбору товаров для наборов используется дополнительная форма Состав набора, позволяющая оценить наличие и доступность по складам не только полных наборов, но и их отдельных комплектующих.

Изменение количества, состава и цены набора при оформлении документов выполняется в отдельной форме Редактирование набора. Если цена назначается на набор, то при продаже и возврате нельзя изменять его состав. Скидки и наценки редактируются исходя из способа установки цены: на набор в целом или для каждой комплектующей.

Способ отражения набора в печатных формах фиксируется в настройках этого набора и не может быть изменен при оформлении первичных документов. При оформлении операции передачи товаров на комиссию список комплектующих набора обязательно указывается в печатной форме документа, независимо от установленных настроек печати.

Практикум №33

Необходимо оформить продажу кухонного гарнитура (набор) со склада, применяющего ордерную схему документооборота.

1. Создать новый вид номенклатуры "Наборы":

Группа "Основное":

Тип номенклатуры – Набор

Наименование – Наборы

Цена набора – Назначается за набор и распределяется по комплектующим пропорционально их цене

В печатных формах выводить – Набор и комплектующие

Характеристики НЕ используются.

Группа "Настройка ценообразования":

Цены ведутся по номенклатуре (без характеристик, без упаковок).

Группа "Значения, используемые при создании":

Ставка НДС – 20%

Ед. измерения – шт.

2. Создать новую номенклатурную позицию "Кухонный гарнитур":

Вид номенклатуры – Наборы

Рабочее наименование – Кухонный гарнитур

Наименование для печати – Кухонный гарнитур

Ставка НДС – 20%

Группа списка – Мебель

Единица измерения – шт.

После записи номенклатурной позиции воспользоваться гиперссылкой "Настроить набор" и указать следующую информацию:

• В печатных формах выводить – Набор и комплектующие
• Цена назначается на набор и распределяется по комплектующим пропорционально ценам комплектующих

"Комплектующие":

3. Необходимо назначить отпускные цены на кухонный гарнитур. В рабочем месте "Цены (прайс-лист)" воспользоваться командой "Сформировать".

Закладка "Отбор номенклатуры":

Кухонный гарнитур – Да

Закладка "Колонки прайс-листа":

Оптовая – Да

Далее нажать "ОК".

Оптовые цены в данном случае вводятся вручную.

Воспользоваться командой "Применить измененные цены" и установить новые цены с текущей даты (действие с установкой цен – Записать и провести).

4. Создать документ "Реализация товаров и услуг":

Статус – К предоплате

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа мебели

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":

На закладке "Товары" в табличную часть путём подбора выбирается кухонный гарнитур (набор), а заполняется – перечень комплектующих набора (стол обеденный и стулья):

Общая сумма по документу с учетом скидок – 13 500,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

5. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (на основании документа "Реализация товаров и услуг"):

Закладка "Основное":

Тип документа – Платежное поручение

Проведено банком – Да

Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 13 500,00 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Номер по банку – №99 от текущей даты

Плательщик – Бытовая техника

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Реализация товаров и услуг ТД00-000004

Договор – Договор отгрузки кухонной мебели

Основание платежа – Реализация товаров и услуг ТД00-000004

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Сумма взаиморасчетов – 13 500,00

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 2 250,00 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

6. В реализации товаров и услуг ТД00-000004 установить статус "Реализовано".

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000004

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

7. Создать документ "Расходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Отгрузка", найти в списке распоряжение и воспользоваться командой "Создать ордера"). В появившемся диалоговом окне выбрать – по выделенным распоряжениям:

Статус – Отгружен

Закладка "Основное":

Получатель – Магазин "Бытовая техника (Владимир)"

Склад – Ордерный склад

Операция – Отгрузка клиенту

Закладка "Отгружаемые товары":

9. Возврат товаров от клиентов

Заявка на возврат товаров от клиента

Возврат товара от клиента может быть оформлен по предварительно согласованной заявке на возврат товаров от клиента. Использование документа Заявка на возврат товаров от клиента позволяет планировать поступление возвращаемых клиентом товаров и обеспечение возможности отгрузки тех товаров, которые предлагаются клиенту в качестве заменяемых.

Использование заявки на возврат определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Заявки на возврат.

Заявка на возврат товаров от клиента может быть оформлена:

• из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Заявки на возврат товаров от клиента;
• вводом на основании документа Реализация товаров и услуг.

В поле Клиент необходимо выбрать из списка партнеров клиента, который возвращает товар. Если информация о контрагенте и соглашении клиента не заполнилась автоматически, то необходимо указать в соответствующих полях юридическое лицо клиента (Контрагент) и соглашение, в соответствии с условиями которого, будет возвращен товар. В поле Склад указывается склад, на который оформляется возврат товаров от клиента.

При оформлении заявки на возврат следует выбрать вариант компенсации при оформлении возврата товаров. Возможны следующие варианты:

• Заменить товары – если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров. Эта информация заполняется на закладке Заменяющие товары.
• Вернуть денежные средства – если выбран данный вариант компенсации, то после оформления возврата товаров оформляется платежный документ, с помощью которого фиксируется возврат денежных средств клиенту.
• Оставить в качестве аванса – денежные средства клиенту не возвращаются. После оформления возврата товаров денежные средства могут быть зачтены в качестве аванса по любой другой операции. Например, в качестве аванса по заказу клиенту или в качестве оплаты накладной на отгрузку.

Список возвращаемых товаров заполняется на закладке Возвращаемые товары. Если документ вводиться на основании реализации, то цены заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в документе продажи. Также можно облегчить заполнение документа, используя команду Заполнить:

• Добавить товары из документов продажи. В отдельном диалоговом окне будут показаны последние отгруженные номенклатурные позиции клиенту с указанием количества и стоимости, где флажками нужно отметить позиции, подлежащие возврату.
• Заполнить документы продажи и цены. По перечню номенклатуры, указанному в документе возврата, будут заполнены цены и документы продажи автоматически по методу ЛИФО.

Список тех товаров, которые будут отгружены клиенту в качестве замены, заполняется на закладке Заменяющие товары. Этот список может быть заполнен вручную, путем выбора нужных товаров из списка Номенклатура. Если на замену клиенту должен быть отгружен точно такой же товар, то для заполнения списка товаров можно использовать команду Заполнить – Заполнить возвращаемыми товарами.

Если клиенту взамен возвращаемого товара отгружается другой товар, то необходимо зафиксировать информацию о том, как клиент будет производить оплату при замене товара. Эта информация фиксируется на закладке Основное по гиперссылке К оплате. Информация об этапах оплаты заполняется автоматически в соответствии с условиями продаж (соглашению c клиентом). Если сумма, которую клиент должен оплатить за товар, предложенный в качестве замены, превышает стоимость возвращаемого им товара, клиент должен обязательно оплатить разницу в стоимости в соответствии с указанными вариантами оплаты.

На закладке Дополнительно указывается дополнительная информация по возврату: менеджер, подразделение, валюта, налогообложение и т. д.

Для детального контроля процесса обработки заявок на возврат товаров предназначено использование статусов. Перечень используемых статусов заявок на возврат зависит от установленного варианта использования заказов НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование заказов:

• Заказ как счет – статусы в заявках на возврат не используются, товары на замену не резервируются и не заказываются у поставщика.
• Заказ только со склада – возможно только резервирование товаров на замену со склада, недостающие товары не заказываются.
• Заказ со склада и под заказ – предусмотрен полный перечень статусов, возможно резервирование товаров, а также заказ недостающего товара на замену.

Заявка на возврат считается согласованной, если в ней установлен статус К возврату или К выполнению. Для оформления возврата товаров необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты поступления возвращаемых товаров на склад и установить статус К возврату. Для оформления замены товаров необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада и установить статус К выполнению. Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки устанавливается статус Отклонена. После того как работы по заявке завершены, в ней устанавливается статус Выполнена.

Для анализа состояния выполнения заявки на возврат используется отчет Состояние выполнения. Отчет можно сформировать по одной или нескольким выделенным в списке заявкам. В отчете показывается подробная информация о состоянии поступления, отгрузки и оплаты по заказу.

Возврат товаров от клиента

Для оформления возврата товаров от клиента предназначен документ Возврат товаров от клиента. Предусмотрена регистрация возвратов как от оптовых, так и от розничных покупателей. Возврат товаров от клиента может быть оформлен как на основании одного или нескольких документов реализации, так и без его указания.

Документ отражает переход прав собственности на товар и изменение состояния расчетов с клиентом.

Документ возврата товаров используется в случаях, когда есть физическое товародвижение. Товар сдается на склад, физически двигается, заносится в ворота склада и размещается на полку.

Документ можно сформировать:

• из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все);
• вводом на основании документа Реализация товаров и услуг.

Возврат товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления возврата товаров по согласованной заявке необходимо в заявке указать предполагаемые даты поступления возвращенных товаров на склад и установить статус К возврату. После проведения заявки на возврат со статусом К возврату информация о возвращаемых товарах будет учтена в графике движения товаров как планируемое поступление товаров от клиента в соответствии с указанными датами поступления. Информация о такой заявке появится в рабочем месте Продажи – Оптовые продажи – Возвраты к оформлению.

В поле Клиент необходимо выбрать из списка партнеров клиента, который возвращает товар. Если информация о контрагенте и соглашении клиента не заполнилась автоматически, то необходимо указать в соответствующих полях юридическое лицо клиента (Контрагент) и соглашение, в соответствии с условиями которого, будет возвращен товар. В поле Склад указывается склад, на который оформляется возврат товаров от клиента.

Расчеты с клиентом по документу Возврат товаров от клиента можно оформить в одном из двух вариантов (поле Компенсация):

• Вернуть денежные средства;
• Оставить в качестве аванса.

При выборе варианта Вернуть денежные средства документ возврата становиться самостоятельным объектом расчетов, по которому возникает задолженность перед клиентом. На его основании можно оформить документы выплаты денежных средств с операцией Возврат оплаты клиенту.

Вариант Оставить в качестве аванса означает, что сумма возврата становится "свободным" выплаченным авансом, и он будет доступен при оформлении зачета оплаты в документах продажи.

Заполнение перечня возвращаемых товаров в документе возврата происходит аналогично заполнению данной информации в заявке на возврат товаров от клиента.

Для заполнения данных о себестоимости возвращаемых товаров в табличную часть документа Возврат товаров от клиента добавлена колонка Себестоимость. При активизации этого поля открывается диалоговое окно Способ определения себестоимости, в котором можно выбрать один из способов задания себестоимости:

• Равна стоимости в данной строке. Себестоимость возвращаемого товара считается равной стоимости, указанной в поле Цена текущей строки документа.
• Определяется из документа продажи. При выборе этого варианта становится доступным поле, в котором необходимо выбрать документ реализации, которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара. Значение себестоимости будет установлено равным тому значению себестоимости, которое было зафиксировано при продаже товара.
• Указывается вручную. Можно ввести произвольное значение или заполнить значение себестоимости в соответствии с указанным видом цен. Себестоимость вводится в валюте управленческого учета, пересчет в валюту регламентированного учета производится автоматически. Все значения себестоимости (Упр. учет с НДС, Упр. учет без НДС, Регл. учет без НДС) могут быть изменены вручную.

Для группового указания способа определения себестоимости для нескольких выделенных строк табличной части документа используется команда Заполнить – Заполнить себестоимость.

На закладке Дополнительно указывается дополнительная информация по возврату: менеджер, подразделение, валюта, налогообложение и т. д.

По данным документа Возврат товаров от клиента можно оформить выданный корректировочный счет-фактуру. При возврате продавцом (поставщиком) всегда выставляется не обычный, а корректировочный счет-фактура.

Оформление фактической приемки возвращаемых товаров на склад зависит от того, на какой склад оформляется возврат товаров:

• Если документ оформляется на склад, на котором используется ордерная схема документооборота при поступлении, то фиксируется только оформление финансового документа. Фактическая приемка товаров на склад оформляется документом Приходный ордер на товары. Документ Возврат товаров от клиента будет являться распоряжением для фактической приемки товаров со склада.
• Если в документе указан склад, на котором не используется ордерная схема документооборота при поступлении, то фактическое оприходование товара на склад происходит при проведении документа Возврат товаров от клиента.

Возврат денежных средств клиенту осуществляется с помощью документа Расходный кассовый ордер (наличные оплата) или с помощью документа Списание безналичных денежных средств (безналичная оплата). В платежных документах указывается вид операции Возврат оплаты клиенту.

Практикум №34

Необходимо оформить возврат товара от клиента и произвести обмен бытовой техники.

1. Создать документ "Заявка на возврат товаров от клиента" (на основании документа Реализация товаров и услуг ТД00-000001):

Статус – К возврату

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва) "

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа бытовой техники

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Основной склад

Компенсации – Заменить товары

Закладка "Возвращаемые товары":

Поступление одной датой – текущая дата

Закладка "Заменяющие товары":

Для всех товаров в табличной части установить действие "Резервировать на складе".

Отгружать одной датой – текущая дата

На закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнить следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Закладка "Дополнительно":

Операция – Возврат товаров от клиента

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Возврат облагается НДС

Заполнять цены заменяющих товаров по – условиям продаж

2. Создать документ "Возврат товаров от клиента" (в списке "Возвраты к оформлению" выделить заявку на возврат и воспользоваться командой "Оформить по заказам"):

Закладка "Основное":

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа бытовой техники

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Основной склад

Компенсация – Вернуть денежные средства

Закладка "Товары":

Себестоимость определяется из документа продажи.

Документ продажи – Реализация товаров и услуг ТД00-000001.

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Операция – Возврат товаров от клиента

Налогообложение – Возврат облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Номер входящего документа – №63 от текущей даты

Наименование – Возврат товаров

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Возврат товаров от клиента ТД00-000001

Корр. счет-фактура от текущей даты

К счету-фактуре №1 от текущей даты

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

3. В заявке на возврат товаров от клиента ТД00-000001 установить статус "К выполнению" и на закладке "Заменяющие товары" всех строк установить действие "Отгрузить".

4. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заявку на возврат и воспользоваться командой "Оформить по заказам"):

Закладка "Основное":

Реализация по заказу – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Контрагент – Бытовая техника

Соглашение – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Склад – Основной склад

Закладка "Товары":

Общая сумма по документу – 8 775,00 RUB

Закладка "Дополнительно":

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Цена включает НДС – Да

Налогообложение – Продажа облагается НДС

После проведения документа проконтролировать, что на закладке "Основное" по гиперссылке "К оплате" этапы оплаты заполнены следующим образом:

Расчеты – По заказам

Форма оплаты – Любая

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

По гиперссылке оформить счет-фактуру:

Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000005

Контрагент – Бытовая техника

Валюта – RUB

Выставлен – текущая дата

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО

Руководитель – Генеральный директор Федоров Б. М.

Главный бухгалтер – Главный бухгалтер Гладилина В. М.

5. Создать документ "Приходный кассовый ордер" (на основании документа "Заявка на возврат товаров от клиента"):

Закладка "Основное":

Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Сумма – 3 901,95 RUB

Операция – Поступление оплаты от клиента

Плательщик – Бытовая техника

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Закладка "Расшифровка платежа":

Объект расчетов – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001

Основание платежа – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001

Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"

Сумма взаиморасчетов – 3 901,95

Валюта – RUB

Ставка НДС – 20%

Сумма НДС – 650,33 RUB

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)

6. Перейти в список "Заявки на возврат товаров от клиента" и убедиться, что у заявки на возврат товаров от клиента ТД00-000001 текущее состояние – "Выполнена".

10. Отчеты по продажам

Отчет Ведомость расчетов с клиентами показывает детальный анализ взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет проанализировать фактическую задолженность.

В отчете выводится информация о расчетах с клиентами, динамике увеличения или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам (таким как клиент, организация). Дополнительно в настройках отчета можно добавить детализацию до объектов расчетов.

Отчет Задолженность клиентов показывает текущее состояние расчетов с клиентами и позволяет оценить общее состояние задолженности по покупателям, проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении.

Отчет Карточка расчетов с клиентами предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация о состоянии взаиморасчетов, плановой оплате и плановой отгрузке на момент проведения каждого документа.

В данном отчете выводится информация о взаиморасчетах, то есть по каким документам осуществлялись операции по оплате, отгрузке или возврату товаров, работ, услуг. В отчете можно получить полную информацию о том, какими документами была погашена задолженность клиента по оплате проданных товаров, а также наша задолженность в части обязательств перед клиентом.

Отчет рекомендуется смотреть в разрезе объектов расчетов, но при необходимости можно сформировать и с детализацией до расчетного документа, чтобы можно было определить какая оплата на какую накладную закрылась и почему.

Отчет Динамика просроченной задолженности клиентов предназначен для анализа динамики изменения величины доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой по периодам.

Отчет Задолженность клиентов по срокам предназначен для контроля текущего состояния дебиторской задолженности по клиентам, размерам и длительности просрочки, сгруппированной по интервалам. Классификация задолженности по срокам зависит от настройки НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие – Организации – Несколько вариантов классификации задолженности. В новой информационной базе система использует единственный поставляемый вариант классификации задолженности с разбивкой на интервалы 1-3-15-30-45-60-180 дней. Пользователь может изменить интервалы с помощью гиперссылки НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие – Организации – Настройка классификации задолженности или включить несколько вариантов классификации. В последнем случае в отчете станет возможным выбирать по каким интервалам классифицировать задолженность.

Отчет Платежная дисциплина клиентов предназначен для контроля наличия (отсутствия) просроченной задолженности у клиентов в отчетном периоде.

Отчет Сверка расчетов предназначен для сверки взаиморасчетов с партнерами. По данным отчета можно провести анализ отклонений (задолженностей), образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, сверку по объектам расчетов в валюте взаиморасчетов.

Практикум №35

Сформируйте описанные выше отчеты и проанализируйте полученные данные.